EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-148.37 | 40.51 | -188.89 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
19.59 | 70.81 | -51.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.52 | 17.91 | 3.62 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.78 | -1.14 | 1.92 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-79.91 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 2.00 | -0.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-60.79 | -66.04 | 5.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
292.63 | 315.62 | -22.99 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.33 | 379.64 | -332.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
81.11 | 48.25 | 32.86 |
ต้นทุนของสัญญา
|
4.31 | 14.66 | -10.35 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
248.34 | 648.37 | -400.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.37 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.29 | -4.46 | 49.75 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-184.97 | -533.45 | 348.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
241.41 | 548.63 | -307.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
59.04 | 8.49 | 50.55 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-65.12 | -108.32 | 43.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.43 | -6.02 | 4.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
233.90 | 442.79 | -208.89 |
| 0.00 | |||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-399.77 | -344.03 | -55.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.61 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-393.77 | -344.61 | -49.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -328.21 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.25 | -16.17 | -0.07 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.94 | 5.24 | -4.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.31 | -349.14 | 298.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-210.18 | -250.97 | 40.79 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.45 | 1.17 | -7.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,630.36 | 3,070.63 | -440.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,413.73 | 2,820.83 | -407.10 |