EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
172.22 | 406.33 | -234.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
162.36 | 260.66 | -98.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.16 | 10.12 | -2.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.13 | -0.76 | 0.62 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-122.73 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.06 | 1.69 | 0.38 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-64.03 | -0.53 | -63.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
385.91 | 376.82 | 9.09 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
542.81 | 1,078.25 | -535.43 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
181.15 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
72.32 | 61.28 | 11.05 |
ต้นทุนของสัญญา
|
85.92 | 6.08 | 79.84 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
907.77 | 1,881.40 | -973.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.92 | -1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
190.80 | -1,928.04 | 2,118.84 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-974.26 | -1,161.08 | 186.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,006.33 | -61.20 | 1,067.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.47 | 0.53 | 5.94 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-137.97 | -409.75 | 271.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.77 | -10.10 | 5.33 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.45 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
867.60 | -477.44 | 1,345.04 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-207.09 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-45.75 | -6.41 | -39.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.75 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-252.84 | 652.28 | -905.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-15.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
-493.48 | -97.65 | -395.83 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.08 | -165.24 | 149.17 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | ||
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.80 | 6.88 | -2.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-549.76 | -320.46 | -229.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
65.00 | -145.62 | 210.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
34.61 | -7.74 | 42.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,879.79 | 971.92 | 907.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,979.40 | 818.55 | 1,160.84 |