EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
406.33 | -862.23 | 1,268.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
260.66 | 140.96 | 119.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.12 | 13.09 | -2.97 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
26.99 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.76 | 729.60 | -730.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 6.12 | -4.43 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.53 | -0.14 | -0.39 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.08 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
376.82 | 562.35 | -185.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,078.25 | 645.88 | 432.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
61.28 | -4.74 | 66.02 |
ต้นทุนของสัญญา
|
6.08 | 69.93 | -63.86 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
1,881.40 | 522.72 | 1,358.68 |
| 659.43 | 0.00 | 659.43 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -0.33 | 1.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,928.04 | -119.99 | -1,808.05 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-1,161.08 | -580.21 | -580.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
598.23 | 537.71 | 60.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.02 | 0.51 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-409.75 | -298.92 | -110.83 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.10 | -0.09 | -10.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
181.99 | 238.72 | -56.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.41 | -119.20 | 112.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.75 | -4.27 | 3.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.15 | -113.13 | 105.97 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
-97.65 | -105.00 | 7.35 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-64.45 | -185.25 | 120.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-165.24 | -14.10 | -151.15 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.88 | 8.29 | -1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-320.46 | -286.06 | -34.40 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-145.62 | -160.47 | 14.84 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.74 | 26.66 | -34.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
971.92 | 388.33 | 583.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
818.55 | 254.53 | 564.03 |