EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-96.82 | 45.86 | -142.68 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.39 | 36.35 | -34.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.63 | 3.94 | 6.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-6.17 | -0.63 | -5.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 1.00 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-27.99 | -28.79 | 0.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
146.19 | 158.80 | -12.61 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.16 | 216.54 | -188.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.23 | -27.70 | 49.93 |
ต้นทุนของสัญญา
|
3.41 | 5.86 | -2.45 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
115.63 | 393.09 | -277.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.74 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.26 | 58.80 | 1.46 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
42.04 | -189.80 | 231.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
271.74 | 454.04 | -182.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
27.12 | 0.02 | 27.10 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-36.66 | -55.44 | 18.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.59 | -2.49 | 1.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
261.60 | 396.13 | -134.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-279.22 | -53.63 | -225.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-279.22 | -53.63 | -225.58 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -159.50 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.18 | -2.18 | 0.00 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.39 | 3.68 | -3.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.80 | -168.00 | 131.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-54.41 | 174.50 | -228.91 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.33 | 0.65 | -0.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,630.36 | 3,070.63 | -440.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,576.28 | 3,245.78 | -669.50 |