EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
101.28 | 121.64 | -20.36 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
88.89 | 165.87 | -76.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.63 | 5.06 | -1.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1.41 | 0.02 | 1.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 0.68 | 0.35 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-30.36 | -0.01 | -30.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
190.84 | 199.44 | -8.60 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
356.72 | 506.41 | -149.69 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
60.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.24 | 48.53 | -38.29 |
ต้นทุนของสัญญา
|
43.35 | -66.93 | 110.28 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
450.89 | 1,021.18 | -570.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
233.94 | -1,372.46 | 1,606.40 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-750.11 | 211.83 | -961.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
405.68 | 348.90 | 56.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.12 | 0.01 | 1.11 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-67.83 | -247.49 | 179.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.95 | -8.33 | 7.38 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.45 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
335.57 | 93.09 | 242.49 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-67.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-24.36 | -2.97 | -21.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-91.39 | 656.47 | -747.85 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
-255.30 | -97.65 | -157.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.20 | -3.84 | 1.64 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.87 | 5.85 | -2.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-269.63 | -160.21 | -109.42 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-25.45 | 589.34 | -614.79 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.95 | -4.94 | 10.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,879.79 | 971.92 | 907.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,860.29 | 1,556.32 | 303.97 |