EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -301.84 -939.50 637.66
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 87.35 35.64 51.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.97 12.73 -6.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 9.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 479.36 744.58 -265.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.01 2.97 0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.14 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 280.33 130.76 149.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 563.34 -14.88 578.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -200.02 16.65 -216.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.25
    ต้นทุนของสัญญา
    		 31.18 9.55 21.63
    ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
    		 234.43 12.38 222.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.94 -7.97 5.03
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -42.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 1.00 -1.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.36 73.58 -53.22
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
    		 -403.68 51.88 -455.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.54 7.23 17.32
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 225.53 149.41 76.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.02 0.14 -0.11
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -153.87 -282.38 128.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.09 -1.09 1.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.59 -133.91 205.50
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -77.85 -182.55 104.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.68 -1.25 -1.43
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -80.53 -3.14 -77.38
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 -55.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.95 -6.95 0.00
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.40 91.91 -152.31
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -69.34 -45.15 -24.19
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 14.11 4.01 10.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 388.33 274.04 114.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 333.10 232.91 100.19