EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 166.04 171.39 -5.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.72 12.23 -0.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.35 55.89 3.46
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.90 0.79 1.11
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 -0.13 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.02 -0.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 42.53 42.43 0.09
    281557
    		 282.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -224.20 -197.13 -27.07
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -285.71 106.97 -392.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.55 -9.77 37.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 1.76 -3.37
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 148.65 -81.13 229.78
    เงินมัดจำ
    		 0.38 0.04 0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.65 -21.26 -31.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 128.24 188.15 -59.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.18 5.77 8.41
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -12.18 12.89 -25.07
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 0.00 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 24.21 288.75 -264.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.69 -12.54 0.85
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -36.06 -81.91 45.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.54 194.30 -217.84
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.71 -0.02 7.73
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.55 -29.44 4.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.73 0.18 0.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.02 0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.95 -30.72 14.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 878.48 390.64 487.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -780.06 -629.14 -150.92
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.08 -23.68 1.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 42.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -68.82 -29.70 -39.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 75.00 100.00 -25.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -75.00 -100.00 25.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -58.80 -47.02 -11.78
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.28 -338.91 329.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -48.77 -175.33 126.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 116.41 262.45 -146.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 67.64 87.13 -19.48
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.77 4.37 1.39
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 34.95 3.11 31.84