EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
171.39 | 86.39 | 85.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.23 | 24.09 | -11.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.89 | 52.97 | 2.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.15 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 1.94 | -1.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
42.43 | 22.90 | 19.54 |
282587
|
189.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-197.13 | -157.48 | -39.65 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
106.97 | -92.76 | 199.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.77 | -4.10 | -5.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | -0.05 | 1.81 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-81.13 | -17.51 | -63.62 |
เงินมัดจำ
|
0.04 | -1.72 | 1.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.26 | 34.72 | -55.98 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
188.15 | 101.67 | 86.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.77 | 7.47 | -1.70 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
12.89 | 1.02 | 11.87 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.11 | -0.24 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
288.75 | 60.34 | 228.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.54 | -22.95 | 10.41 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-81.91 | 45.81 | -127.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
194.30 | 83.20 | 111.11 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 2.35 | -2.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.44 | -38.78 | 9.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.46 | -1.40 | -0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 2.81 | -2.63 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-30.72 | -35.00 | 4.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
390.64 | 600.00 | -209.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-629.14 | -848.13 | 218.99 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.68 | -19.84 | -3.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 42.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.70 | -29.70 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 450.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -350.00 | 250.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-47.02 | -6.38 | -40.65 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-338.91 | -162.05 | -176.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-175.33 | -113.86 | -61.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
262.45 | 142.41 | 120.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
87.13 | 28.56 | 58.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
87.13 | 28.56 | 58.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
87126
|
28.56 | 28.56 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.37 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.11 | 15.02 | -11.91 |