EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 86.39 54.31 32.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.09 19.57 4.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.97 44.49 8.48
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.15 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.94 1.61 0.32
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 1.12 -1.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.14 0.12
    ภาษีเงินได้
    		 22.90 14.10 8.80
    189319
    		 135.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -157.48 -58.44 -99.05
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -92.76 18.88 -111.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.10 -19.46 15.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.98 -1.03
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -17.51 -30.82 13.31
    เงินมัดจำ
    		 -1.72 0.26 -1.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.72 0.74 33.98
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 101.67 -45.62 147.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.47 8.05 -0.58
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.02 -0.62 1.64
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.24 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 60.34 9.01 51.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.95 -15.21 -7.74
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
    		 45.81 -35.88 81.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.20 -42.07 125.27
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.35 7.35 -5.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.78 -53.01 14.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.40 -2.10 0.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.81 1.07 1.74
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.14 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.00 -46.55 11.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 600.00 532.44 67.56
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -848.13 -554.86 -293.27
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.84 -14.99 -4.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 42.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.70 -11.10 -18.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 450.00 234.69 215.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -350.00 -103.69 -246.32
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -6.38 -29.99 23.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -162.05 52.51 -214.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -113.86 -36.11 -77.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 142.41 14.62 127.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 28.56 -21.49 50.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 28.56 2.45 26.11
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -23.94 23.94
    28555
    		 -21.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.27
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 15.02 28.61 -13.59