EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
54.31 | 61.63 | -7.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.57 | 11.13 | 8.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.49 | 32.02 | 12.47 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.61 | 0.80 | 0.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | -0.58 | 1.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
14.10 | 16.53 | -2.44 |
135062
|
121.52 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.44 | -66.19 | 7.75 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
18.88 | -158.81 | 177.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.46 | 130.66 | -150.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -4.36 | 5.34 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-30.82 | -11.81 | -19.01 |
เงินมัดจำ
|
0.26 | -0.54 | 0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -24.79 | 25.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-45.62 | -142.36 | 96.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.05 | 8.36 | -0.32 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.62 | 0.13 | -0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9.01 | -148.17 | 157.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.21 | -10.90 | -4.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-35.88 | -38.76 | 2.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.07 | -197.83 | 155.75 |
| 2.56 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
7.35 | 5.87 | 1.48 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.01 | -155.94 | 102.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.10 | -1.08 | -1.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.07 | 2.07 | -1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.55 | -149.07 | 102.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
532.44 | 406.34 | 126.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-554.86 | -364.50 | -190.36 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.99 | -1.33 | -13.66 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 312.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
|
0.00 | -20.52 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.10 | -29.70 | 18.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
234.69 | 81.00 | 153.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-103.69 | -57.50 | -46.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-29.99 | -29.61 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.51 | 299.18 | -246.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-36.11 | -47.71 | 11.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.62 | 35.22 | -20.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
-21.49 | -12.49 | -9.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.45 | 1.71 | 0.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-23.94 | -14.21 | -9.74 |
-21489
|
-12.49 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 6.14 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.27 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
28.61 | 3.20 | 25.41 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
(รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
ไปส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
0.00 | 5.38 |