EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 78.16 49.16 29.00
    		32.02 21.95 10.07
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.58 0.11 -0.69
    ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.80 1.11 -0.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.13 9.29 1.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.52 82.11 39.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -66.19 -49.23 -16.96
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -158.81 -94.00 -64.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 130.66 -57.66 188.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.36 -2.66 -1.70
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -11.81 -18.35 6.54
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 5.87 -20.79 26.66
    เงินมัดจำ
    		 -0.54 -0.23 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.79 97.28 -122.06
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -142.36 65.90 -208.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.36 -3.83 12.20
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.13 -0.64 0.76
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -142.30 -2.10 -140.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.90 -9.34 -1.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.76 -33.90 -4.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -191.96 -28.75 -163.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -155.93 -52.72 -103.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 -3.42 2.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.07 0.12 1.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -154.94 -56.02 -98.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 406.34 76.51 329.82
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -364.50 -37.42 -327.08
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -29.70 -29.70 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 81.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -57.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 5.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -2.00
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.33 -1.33 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 312.00
    จ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
    		 -20.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.61 -34.87 5.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 299.18 -27.70 326.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -47.71 -112.47 64.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 35.22 91.98 -56.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
    		 -12.49 -20.49 8.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.71 14.06 -12.34
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -14.21 -34.55 20.34
    -12493839
    		 -20.49
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 6.14 3.71 2.43
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.20 3.77 -0.57
    ไปส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 5.38