EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
106.03 | 119.44 | -13.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.52 | 8.96 | -2.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.14 | 36.10 | 3.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 0.53 | 0.74 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | -0.16 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.02 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.45 | 29.45 | -2.00 |
180496
|
194.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
110.39 | -199.76 | 310.15 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-358.92 | 50.50 | -409.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.08 | -7.76 | 32.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | 0.26 | -2.22 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
79.46 | -44.86 | 124.32 |
เงินมัดจำ
|
-0.27 | 0.67 | -0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.24 | 3.73 | -46.96 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
188.03 | 121.30 | 66.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.25 | 1.70 | -0.45 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.14 | 10.01 | -19.15 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.11 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
171.17 | 129.96 | 41.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.36 | -9.00 | 2.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.31 | -52.05 | 36.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.51 | 68.92 | 80.59 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.71 | -0.02 | 7.73 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.05 | -19.25 | 1.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.57 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.66 | 0.18 | 0.48 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.02 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.52 | -19.64 | 10.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
357.40 | 280.64 | 76.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-335.12 | -483.50 | 148.39 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.84 | -15.74 | 0.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.88 | -19.32 | 1.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 100.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.00 | -70.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-58.80 | -47.02 | -11.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.24 | -254.94 | 185.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.75 | -205.66 | 276.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
116.41 | 262.45 | -146.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
187.16 | 56.79 | 130.37 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.60 | 4.20 | -3.60 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
27.74 | 3.11 | 24.63 |