EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
119.44 | 52.55 | 66.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.96 | 16.16 | -7.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.10 | 35.05 | 1.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.67 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 1.29 | -0.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.11 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
29.45 | 13.04 | 16.42 |
194291
|
118.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-199.76 | -144.51 | -55.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
50.50 | -72.55 | 123.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.76 | 14.67 | -22.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.80 | 1.05 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-44.86 | -0.21 | -44.66 |
เงินมัดจำ
|
0.67 | -1.53 | 2.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.73 | -5.10 | 8.82 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
121.30 | -9.99 | 131.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.70 | 0.30 | 1.40 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
10.01 | 0.00 | 10.01 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.11 | -0.24 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
129.96 | -101.33 | 231.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.00 | -15.72 | 6.72 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-52.05 | -25.83 | -26.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.92 | -142.87 | 211.79 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 2.35 | -2.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.25 | -11.63 | -7.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -1.40 | 0.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.49 | -0.32 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.64 | -10.16 | -9.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
280.64 | 522.34 | -241.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-483.50 | -616.13 | 132.63 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.74 | -13.70 | -2.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 42.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.32 | -19.32 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 350.00 | -250.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.00 | -250.00 | 180.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-47.02 | -6.38 | -40.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-254.94 | 8.81 | -263.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-205.66 | -144.22 | -61.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
262.45 | 142.41 | 120.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
56.79 | -1.81 | 58.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
56.79 | 1.88 | 54.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -3.69 | |
56787
|
-1.81 | 1.88 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.20 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.11 | 12.80 | -9.69 |