EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
52.55 | 34.26 | 18.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.16 | 13.08 | 3.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.05 | 28.24 | 6.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.67 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 0.99 | 0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.36 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.14 | 0.12 |
ภาษีเงินได้
|
13.04 | 8.55 | 4.49 |
118623
|
84.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-144.51 | -38.46 | -106.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-72.55 | 46.67 | -119.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.67 | -9.87 | 24.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -2.48 | 1.69 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.21 | -20.91 | 20.70 |
เงินมัดจำ
|
-1.53 | -0.50 | -1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.10 | 5.90 | -11.00 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.99 | 9.91 | -19.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 15.65 | -15.35 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -1.72 | 1.72 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.24 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-101.33 | 88.81 | -190.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.72 | -11.23 | -4.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก - สุทธิ
|
-25.83 | -30.77 | 4.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-142.87 | 46.81 | -189.68 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
2.35 | 14.95 | -12.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.63 | -34.37 | 22.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.40 | -1.00 | -0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.49 | 0.87 | -0.38 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.16 | -19.41 | 9.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
522.34 | 313.06 | 209.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-616.13 | -383.11 | -233.02 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.70 | -10.69 | -3.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
42.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.32 | -10.38 | -8.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
350.00 | 180.50 | 169.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.00 | -93.00 | -157.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6.38 | -29.99 | 23.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.81 | -33.61 | 42.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-144.22 | -6.22 | -138.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
142.41 | 14.62 | 127.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
-1.81 | 8.41 | -10.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.88 | 8.54 | -6.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-3.69 | -0.13 | -3.56 |
-1811
|
8.41 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 4.10 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.57 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.80 | 24.69 | -11.89 |