EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
59.54 | 62.98 | -3.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.80 | 5.09 | -2.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.12 | 17.83 | 1.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.26 | 0.37 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.49 | -0.17 | -0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.52 | 15.28 | 0.24 |
97021
|
101.28 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | -148.95 | 147.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-132.13 | 51.36 | -183.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.58 | 13.96 | 10.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.51 | -2.93 | -0.58 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
89.10 | -19.23 | 108.34 |
เงินมัดจำ
|
-0.29 | -1.80 | 1.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
67.07 | 29.09 | 37.98 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-103.18 | 28.40 | -131.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.70 | 9.01 | -15.72 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.24 | 6.70 | -5.46 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
31.77 | 66.88 | -35.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.84 | -4.95 | 2.11 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
9.18 | -24.44 | 33.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38.12 | 37.49 | 0.62 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.34 | -5.28 | -1.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.66 | 0.18 | 0.48 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.59 | -5.10 | -0.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 150.64 | -20.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-108.30 | -336.43 | 228.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.36 | -7.46 | -0.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.94 | -10.38 | 1.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -30.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.40 | -133.62 | 138.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.93 | -101.23 | 138.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
116.41 | 262.45 | -146.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
153.34 | 161.22 | -7.88 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.98 | 7.01 | -2.02 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
17.63 | 0.78 | 16.85 |
zero
|
0.00 |