EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
62.98 | 19.56 | 43.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.09 | 7.90 | -2.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.83 | 17.32 | 0.52 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.65 | -0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.25 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
15.28 | 4.23 | 11.05 |
101275
|
49.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-148.95 | -16.76 | -132.19 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
51.36 | -65.92 | 117.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.96 | 9.04 | 4.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | -0.48 | -2.45 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-19.23 | -8.00 | -11.24 |
เงินมัดจำ
|
-1.80 | -2.95 | 1.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.09 | -4.34 | 33.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
28.40 | -8.29 | 36.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.01 | -1.19 | 10.21 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.70 | 0.61 | 6.09 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.24 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
66.88 | -49.10 | 115.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.95 | -7.91 | 2.96 |
ภาษีเงินจ่ายออก
|
-24.44 | -13.15 | -11.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.49 | -70.15 | 107.64 |
| 2.56 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 2.37 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.28 | -2.43 | -2.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.48 | -0.30 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.10 | -0.09 | -5.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.64 | 272.34 | -121.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-336.43 | -297.01 | -39.42 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.46 | -7.46 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.38 | -10.38 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 150.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | -150.00 | 120.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.62 | -42.51 | -91.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-101.23 | -112.74 | 11.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
262.45 | 142.41 | 120.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
161.22 | 29.67 | 131.55 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
7.01 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.78 | 7.83 | -7.05 |