EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 19.56 20.16 -0.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.90 6.30 1.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.32 14.30 3.02
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.65 0.37 0.27
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.25 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.07 0.07
    ภาษีเงินได้
    		 4.23 5.21 -0.97
    49416
    		 46.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.76 -36.30 19.54
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -65.92 -9.42 -56.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.04 -10.63 19.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 1.06 -1.54
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -8.00 -6.07 -1.93
    เงินมัดจำ
    		 -2.95 0.13 -3.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 16.35 -20.68
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -8.29 8.33 -16.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 11.02 -12.21
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.61 0.47 0.14
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.24 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -49.10 21.22 -70.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.91 -5.73 -2.18
    ภาษีเงินได้จ่ายออก - สุทธิ
    		 -13.15 -19.92 6.77
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -70.15 -4.43 -65.72
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.37 7.42 -5.05
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.43 -22.05 19.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.50 -0.77 0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.48 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.07 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.09 -15.34 15.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 272.34 146.62 125.72
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -297.01 -190.50 -106.51
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.46 -4.53 -2.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.38 -10.38 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 150.00 100.50 49.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -150.00 -51.00 -99.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.51 -9.29 -33.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -112.74 -29.05 -83.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 142.41 14.62 127.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 29.67 -14.43 44.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 29.67 4.36 25.31
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.01 -18.79 18.78
    29666
    		 -14.43
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 6.73
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.83 16.59 -8.75