EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,508.84 | -715.38 | 2,224.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
704.97 | 200.72 | 504.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
594.73 | 463.93 | 130.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,683.05 | 3,347.81 | 335.25 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-130.67 | -4.31 | -126.36 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
39.50 | 88.15 | -48.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-48.16 | 102.32 | -150.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-113.21 | -62.09 | -51.11 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
36.65 | 41.59 | -4.94 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-40.61 | 312.22 | -352.84 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.67 | -6.90 | 3.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
รายได้จากการลงทุน
|
-19.33 | -22.43 | 3.10 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
117.27 | 113.09 | 4.18 |
6329375
|
3,858.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-112.72 | -69.57 | -43.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
181.74 | -424.59 | 606.33 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,443.45 | -220.88 | -2,222.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | -1.09 | 3.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-113.23 | 21.68 | -134.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-466.34 | -312.94 | -153.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
210.69 | 51.89 | 158.80 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-43.55 | -10.66 | -32.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
61.57 | 90.00 | -28.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,606.07 | 2,982.60 | 623.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-766.46 | -331.77 | -434.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,839.61 | 2,650.83 | 188.78 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากการร่วมค้า
|
143.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า - สุทธิ
|
-12.00 | -12.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-18.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-103.42 | -81.68 | -21.73 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.50 | 14.13 | 3.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,685.27 | -2,848.99 | 163.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.78 | -37.82 | -15.97 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
13.15 | 8.47 | 4.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.33 | 22.43 | -3.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,679.30 | -2,935.47 | 256.16 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,938.93 | 3,791.74 | -1,852.81 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
10,194.53 | 17,700.00 | -7,505.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตั๋วแลกเงิน
|
-8,775.51 | -22,593.87 | 13,818.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,800.00 | 800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,800.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-658.86 | -619.42 | -39.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-483.70 | -1,934.79 | 1,451.10 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.38 | -19.25 | 1.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-517.00 | -304.23 | -212.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-318.98 | -3,979.82 | 3,660.84 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-158.67 | -4,264.45 | 4,105.78 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-32.54 | 35.37 | -67.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-191.21 | -4,229.09 | 4,037.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,543.47 | 5,940.30 | -4,396.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,352.26 | 1,711.21 | -358.95 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
140.38 | 176.17 | -35.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบฐานะการเงิน
|
1,352.40 | 1,711.21 | -358.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีที่มีไว้เพื่อบริหารเงินสด
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
|
1,352.26 | 1,711.21 | -358.95 |