EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-715.38 | 6,299.62 | -7,015.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
200.72 | 1,200.77 | -1,000.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
463.93 | 453.74 | 10.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,347.81 | 3,126.40 | 221.41 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.31 | -26.86 | 22.55 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
88.15 | 69.84 | 18.32 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
102.32 | 81.59 | 20.73 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-62.09 | -21.89 | -40.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
41.59 | 23.13 | 18.46 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
312.22 | -89.01 | 401.23 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -120.09 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.90 | -393.54 | 386.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 19.12 | -19.10 |
รายได้จากการลงทุน
|
-22.43 | -15.36 | -7.07 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
113.09 | 109.69 | 3.41 |
3858745
|
10,717.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-69.57 | -84.00 | 14.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
-424.59 | -97.02 | -327.57 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-220.88 | -3,111.65 | 2,890.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -96.67 | 95.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.68 | -10.07 | 31.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-312.94 | 270.26 | -583.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
51.89 | 968.36 | -916.46 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.66 | -35.38 | 24.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
90.00 | 43.63 | 46.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,982.60 | 8,564.60 | -5,582.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-331.77 | -474.43 | 142.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,650.83 | 8,090.17 | -5,439.34 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 389.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-81.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.13 | 474.98 | -460.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,848.99 | -2,201.32 | -647.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.82 | -102.28 | 64.46 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
8.47 | 28.49 | -20.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.43 | 15.41 | 7.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,935.47 | -1,395.64 | -1,539.83 |
เงินทุนที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนทุนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,791.74 | -6,650.90 | 10,442.64 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
17,700.00 | 27,854.45 | -10,154.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตั๋วแลกเงิน
|
-22,593.87 | -20,626.27 | -1,967.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 339.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -1,557.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,800.00 | -3,000.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-619.42 | -625.79 | 6.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,934.79 | -750.00 | -1,184.79 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.25 | -15.51 | -3.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-304.23 | -374.06 | 69.84 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.76 | |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | -648.75 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,979.82 | -6,048.81 | 2,069.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,264.45 | 645.72 | -4,910.17 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
35.37 | 63.41 | -28.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,229.09 | 709.13 | -4,938.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,940.30 | 541.74 | 5,398.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,711.21 | 1,250.86 | 460.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
176.17 | 101.63 | 74.55 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |