EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
6,299.62 | -84.63 | 6,384.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,200.77 | 273.27 | 927.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
453.74 | 401.36 | 52.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,126.40 | 2,910.30 | 216.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
36.55 | 91.82 | -55.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
69.84 | -18.22 | 88.06 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-96.09 | -40.07 | -56.02 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-21.89 | 20.83 | -42.73 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
23.13 | 200.81 | -177.68 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-89.01 | -17.93 | -71.07 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-120.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-393.54 | -16.92 | -376.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.12 | 0.24 | 18.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและส่วนปรับปรุง
|
0.00 | 47.30 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการลงทุน
|
-15.36 | -15.10 | -0.26 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
109.69 | 162.90 | -53.22 |
10602872
|
3,915.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-84.00 | -391.19 | 307.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
-97.02 | -89.00 | -8.02 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,933.97 | -4,679.58 | 1,745.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-96.67 | -38.56 | -58.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.07 | -8.52 | -1.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
270.26 | 881.39 | -611.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
968.36 | 327.91 | 640.45 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.38 | -8.39 | -27.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.63 | -175.50 | 219.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
8,628.01 | -265.46 | 8,893.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-474.43 | -356.83 | -117.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,153.58 | -622.29 | 8,775.87 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
389.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 1.38 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
474.98 | 27.23 | 447.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,201.32 | -1,549.18 | -652.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-102.28 | -41.23 | -61.05 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
28.49 | 9.89 | 18.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.41 | 15.10 | 0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,395.64 | -1,536.81 | 141.17 |
เงินทุนที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนทุนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6,650.90 | 3,445.97 | -10,096.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
27,854.45 | 3,200.38 | 24,654.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตั๋วแลกเงิน
|
-20,626.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
339.81 | 1,845.87 | -1,506.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,557.56 | -1,087.16 | -470.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-625.79 | -425.86 | -199.93 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-750.00 | -1,350.00 | 600.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.51 | -20.16 | 4.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-374.06 | -402.83 | 28.77 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
5.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
-648.75 | -125.17 | -523.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,048.81 | 2,081.03 | -8,129.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
709.13 | -78.07 | 787.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
541.74 | 602.59 | -60.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,250.86 | 524.52 | 726.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
101.63 | 123.86 | -22.23 |
zero
|