EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
522.04 | 59.71 | 462.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
464.55 | 177.90 | 286.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
396.93 | 294.20 | 102.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,417.88 | 2,196.27 | 221.61 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
19.13 | 12.26 | 6.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
28.24 | 80.82 | -52.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-24.38 | 79.21 | -103.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-62.97 | -26.28 | -36.70 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
60.19 | 2.79 | 57.40 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-172.67 | 51.97 | -224.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.11 | -5.33 | 1.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
รายได้จากการลงทุน
|
-13.87 | -18.59 | 4.72 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
78.11 | 75.46 | 2.65 |
3709056
|
2,980.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
280.28 | 438.78 | -158.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
200.25 | -421.26 | 621.50 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
419.87 | 997.00 | -577.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.42 | -0.24 | 3.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-130.48 | 26.24 | -156.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
965.95 | -776.18 | 1,742.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.90 | -427.50 | 420.60 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.15 | -9.77 | -6.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
54.39 | 27.50 | 26.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,479.68 | 2,834.99 | 2,644.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-343.88 | -159.45 | -184.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,135.80 | 2,675.53 | 2,460.27 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากการร่วมค้า
|
143.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า - สุทธิ
|
-12.00 | -12.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-18.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-8.14 | -0.02 | -8.12 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.24 | 7.83 | 10.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,980.54 | -1,645.93 | -334.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-52.60 | -12.35 | -40.25 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
10.19 | 8.08 | 2.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.87 | 18.59 | -4.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,885.78 | -1,635.80 | -249.99 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,149.70 | 1,755.11 | -3,904.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
4,511.59 | 13,700.00 | -9,188.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตั๋วแลกเงิน
|
-4,232.57 | -16,780.82 | 12,548.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-469.07 | -399.48 | -69.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-483.70 | -1,934.79 | 1,451.10 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.38 | -19.25 | 1.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-321.81 | -183.81 | -138.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,162.18 | -5,863.04 | 2,700.86 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
87.84 | -4,823.30 | 4,911.14 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.71 | 10.73 | 9.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
108.55 | -4,812.57 | 4,921.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,543.47 | 5,940.30 | -4,396.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,652.03 | 1,127.73 | 524.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
442.28 | 176.17 | 266.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบฐานะการเงิน
|
1,668.20 | 1,127.73 | 540.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีที่มีไว้เพื่อบริหารเงินสด
|
-16.18 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
|
1,652.03 | 1,127.73 | 524.29 |