EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-112.77 | 401.08 | -513.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
195.42 | 195.71 | -0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
197.77 | 145.94 | 51.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,206.21 | 1,084.33 | 121.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.10 | 2.44 | -0.34 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
58.95 | 1.41 | 57.54 |
(กำไร) ขาดทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-9.82 | 58.82 | -68.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-21.61 | -16.69 | -4.92 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
21.55 | -9.34 | 30.89 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.62 | 23.52 | -27.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
รายได้จากการลงทุน
|
-4.21 | -4.81 | 0.60 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
38.95 | 36.95 | 2.00 |
1566797
|
1,919.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
442.07 | 639.73 | -197.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.49 | -42.77 | 39.28 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
578.69 | 958.15 | -379.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.59 | -1.30 | 4.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.56 | -34.98 | 28.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-285.84 | -384.84 | 99.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-460.01 | -975.12 | 515.11 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.66 | -4.56 | 2.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.30 | 6.76 | 13.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,853.91 | 2,080.43 | -226.53 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.96 | 8.02 | -18.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,842.95 | 2,088.45 | -245.51 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากการร่วมค้า
|
143.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า - สุทธิ
|
-12.00 | -12.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-18.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.16 | 0.10 | 4.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,035.60 | -663.97 | -371.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.57 | -5.30 | -12.27 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.21 | 4.81 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-936.97 | -676.36 | -260.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,329.11 | -2,759.26 | 7,088.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 7,364.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตั๋วแลกเงิน
|
-4,271.56 | -7,798.84 | 3,527.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-240.18 | -187.16 | -53.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-197.11 | -153.41 | -43.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-379.51 | -5,534.17 | 5,154.66 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
526.47 | -4,122.08 | 4,648.55 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
58.71 | -2.84 | 61.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
585.17 | -4,124.92 | 4,710.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,543.47 | 5,940.30 | -4,396.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,128.65 | 1,815.38 | 313.26 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
200.72 | 197.95 | 2.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบฐานะการเงิน
|
2,144.66 | 1,815.38 | 329.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีที่มีไว้เพื่อบริหารเงินสด
|
-16.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
|
2,128.65 | 1,815.38 | 313.26 |