EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
401.08 | 1,966.88 | -1,565.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
195.71 | 361.22 | -165.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
145.94 | 150.20 | -4.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,084.33 | 1,063.72 | 20.61 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.40 | -53.01 | 52.61 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.41 | 0.25 | 1.16 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
58.82 | 0.32 | 58.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-16.69 | -3.93 | -12.76 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-9.34 | 108.29 | -117.63 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
23.52 | -27.00 | 50.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -120.09 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -394.18 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 31.46 | -31.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและส่วนปรับปรุง
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการลงทุน
|
-4.81 | -4.90 | 0.09 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
36.95 | 36.56 | 0.39 |
1916528
|
3,115.79 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
639.73 | 300.70 | 339.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
-42.77 | -160.23 | 117.46 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
958.15 | 122.78 | 835.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 38.56 | -39.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.98 | -29.85 | -5.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-384.84 | 387.41 | -772.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-975.12 | 270.67 | -1,245.78 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.56 | -26.96 | 22.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.76 | 4.99 | 1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,077.60 | 4,023.86 | -1,946.26 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
8.02 | -17.89 | 25.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,085.61 | 4,005.96 | -1,920.35 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 389.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 524.05 | -523.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-663.97 | -1,133.42 | 469.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.30 | -49.71 | 44.41 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 477.53 | |
เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | -477.53 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 19.11 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.81 | 4.90 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-676.36 | -245.99 | -430.37 |
เงินทุนที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนทุนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,759.26 | -4,914.70 | 2,155.44 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
7,364.50 | 7,416.87 | -52.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตั๋วแลกเงิน
|
-7,798.84 | -4,000.62 | -3,798.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 402.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -1,619.54 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-187.16 | -162.33 | -24.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | ||
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-153.41 | -181.16 | 27.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,534.17 | -3,059.02 | -2,475.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,124.92 | 700.95 | -4,825.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,940.30 | 541.74 | 5,398.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,815.38 | 1,242.69 | 572.70 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
197.95 | 94.87 | 103.08 |
zero
|