EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
100.65 | 87.90 | 12.76 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.96 | 4.74 | 7.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.32 | 38.22 | 1.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.60 | -0.02 | -3.58 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.16 | 3.70 | -0.55 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.87 | -0.84 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.26 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.74 | 20.81 | 0.94 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.46 | -2.14 | 0.68 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินค้าสุทธิ
|
-0.37 | 13.38 | -13.75 |
ประมาณการส่วนลดจ่าย-ในประเทศ
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.07 | 0.43 | -0.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.82 | 5.96 | 1.85 |
179594687
|
173.93 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.48 | -5.87 | 15.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.18 | -57.15 | 5.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -2.39 | 2.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.98 | -0.16 | -8.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.47 | 42.74 | -48.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -7.52 | 4.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
120.13 | 138.83 | -18.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-19.60 | -16.16 | -3.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
100.53 | 122.67 | -22.14 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.03 | -0.05 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-885.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.89 | -10.25 | -24.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.10 | -0.70 | -2.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.03 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-922.85 | -10.93 | -911.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-137.72 | -19.65 | -118.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
419.43 | 550.73 | -131.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-515.51 | -523.73 | 8.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7.00 | 11.00 | -4.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.69 | -39.32 | 11.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
1,260.00 | 40.00 | 1,220.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-52.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.56 | -25.91 | 2.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-79.46 | -40.00 | -39.46 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.79 | -20.86 | -0.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
828.31 | -67.74 | 896.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.99 | 44.00 | -38.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37.84 | 7.68 | 30.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
43.84 | 51.68 | -7.84 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
17.93 | 25.94 | -8.01 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินใหม่
|
-0.36 | 0.00 | |
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอาคารและอุปกรณ์
|
-5.64 | -20.21 | 14.57 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.76 | 0.00 |