EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 4Q2563

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับปี 4,552.15 7,774.07 -3,221.92
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 787.11 820.34 -33.23
ค่าเสื่อมราคา 8,751.07 6,134.77 +2,616.30
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 152.51 1,517.31 -1,364.80
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างปี -61.92 -80.46 +18.54
ดอกเบี้ยรับ -71.21 -63.55 -7.66
ต้นทุนทางการเงิน 5,272.62 4,970.94 +301.68
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 240.78 26.32 +214.45
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ) 68.27 36.92 +31.35
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 776.65 566.53 +210.12
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น -11.76 -11.72 -0.03
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง -12.44 38.92 -51.35
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง -2.16 19.50 -21.66
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -22.60 0.00 -22.60
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 22.60 0.00 +22.60
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -13.34 -11.72 -1.62
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 13.32 10.54 +2.78
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -4.99 -10.01 +5.02
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 160.61 138.30 +22.31
ลูกหนี้การค้า 268.15 1,047.89 -779.74
ลูกหนี้อื่น 532.39 271.15 +261.24
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า -501.54 61.67 -563.21
สินค้าคงเหลือ 2,592.51 -746.49 +3,339.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -13,409.00 -13,423,135.00 +13,409,726.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -243.72 -192.76 -50.96
เจ้าหนี้การค้า -4,087.52 -326.84 -3,760.68
เจ้าหนี้อื่น 151.12 -1,031.67 +1,182.79
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -73.74 -85.85 +12.11
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี -884.92 -87.58 -797.34
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -28.77 215.69 -244.46
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 18,402.11 21,040.20 -2,638.10
จ่ายภาษีเงินได้ -1,771.19 -2,340.24 +569.05
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 16,630.92 18,699.97 -2,069.05
รับดอกเบี้ย 73.52 60.80 +12.72
รับเงินปันผล 5.20 39.00 -33.80
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -6,022.16 -8,277.98 +2,255.82
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม -84.23 -138.88 +54.65
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 27,201.00 312,159.00 -284,958.00
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -15.00 0.00 -15.00
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -133.29 -171.20 +37.91
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น -1,364.81 0.00 -1,364.81
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1,586.48 0.00 +1,586.48
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 100.00 0.00 +100.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -5,778.14 -8,114.09 +2,335.95
จ่ายต้นทุนทางการเงิน -5,014.57 -4,890.02 -124.55
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท -3,646.32 -2,922.60 -723.71
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -248.36 -252.74 +4.38
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 139,034.57 90,556.33 +48,478.24
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -126,622.54 -94,654.68 -31,967.86
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 623.62 10,021.08 -9,397.46
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -16,380.93 -7,773.70 -8,607.23
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 30,000.00 38,000.00 -8,000.00
ชำระคืนหุ้นกู้ -29,920.00 -38,200.00 +8,280.00
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า -1,765.51 -25.70 -1,739.81
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 33.21 148.73 -115.51
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -13,906.83 -9,992.02 -3,914.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -3,054.05 593.87 -3,647.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 6,062.07 5,709.69 +352.39
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี 21.67 -241.48 +263.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,029.69 6,062.07 -3,032.38