EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,797.11 | 4,004.65 | -207.54 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
542.89 | 420.04 | 122.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,535.19 | 6,667.71 | -132.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
109.76 | 101.54 | 8.22 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-60.14 | -67.97 | 7.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.83 | -34.83 | 9.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,890.62 | 3,549.69 | 340.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-62.29 | 47.62 | -109.91 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
162.26 | 135.93 | 26.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
140.26 | 134.82 | 5.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-68.52 | 331.79 | -400.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.12 | -372.15 | 390.27 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-3.99 | -8.91 | 4.92 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
12.51 | 2.31 | 10.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.16 | 34.72 | -20.55 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3.19 | -5.54 | 2.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
143.83 | 26.20 | 117.63 |
15142765
|
14,967.60 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-128.86 | -288.08 | 159.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
230.65 | 527.41 | -296.76 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
243.14 | 253.66 | -10.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,048.95 | -1,544.21 | 3,593.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.83 | -29.64 | 6.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-130.49 | 187.65 | -318.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,429.10 | -430.16 | -2,998.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
362.55 | 428.15 | -65.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
95.60 | 53.38 | 42.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-68.94 | -69.25 | 0.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
206.83 | -8.28 | 215.11 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14,550.27 | 14,048.24 | 502.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,442.58 | -1,433.24 | -9.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13,107.69 | 12,615.00 | 492.69 |
รับดอกเบี้ย
|
29.46 | 19.00 | 10.46 |
รับเงินปันผล
|
5.59 | 8.26 | -2.66 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,671.70 | -3,658.89 | -2,012.81 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.56 | 29.37 | -3.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-126.53 | -89.11 | -37.42 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
4.96 | 1.15 | 3.81 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-206.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -147.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-244.90 | -85.83 | -159.07 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.30 | -0.53 | -3.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-67.16 | -429.00 | 361.84 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
51.10 | 818.77 | -767.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,204.25 | -3,534.76 | -2,669.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,917.12 | -3,630.83 | -286.29 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,206.13 | -2,645.06 | -561.07 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-516.62 | -372.83 | -143.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
177,280.29 | 139,647.43 | 37,632.86 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-166,402.46 | -144,614.01 | -21,788.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 38.30 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.98 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,018.00 | 21,069.49 | -10,051.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,563.86 | -10,607.57 | 1,043.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 5,000.00 | -3,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-13,000.00 | -12,240.00 | -760.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,468.36 | -1,302.91 | -165.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,776.26 | -9,682.99 | 1,906.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-872.82 | -602.75 | -270.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,161.95 | 4,402.96 | -241.01 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
95.71 | 341.96 | -246.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,384.84 | 4,142.18 | -757.34 |