EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,036.40 | 2,655.46 | 1,380.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
421.06 | 385.65 | 35.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,643.53 | 6,623.73 | 19.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
101.50 | 106.69 | -5.19 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-67.97 | -44.35 | -23.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.82 | -15.00 | -19.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,529.35 | 3,795.25 | -265.91 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
47.62 | -76.73 | 124.35 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
135.93 | 167.18 | -31.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
134.70 | 195.09 | -60.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
331.79 | 263.38 | 68.41 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-372.15 | -350.92 | -21.23 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-8.91 | -7.67 | -1.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
2.31 | 44.71 | -42.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
34.72 | 42.23 | -7.51 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-5.54 | -4.67 | -0.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
26.20 | 188.99 | -162.80 |
14955715
|
13,967.77 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-288.08 | 23.44 | -311.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
529.72 | 142.03 | 387.69 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
253.87 | -245.95 | 499.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,544.21 | -1,183.33 | -360.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-329.48 | -12.90 | -316.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
187.68 | -78.21 | 265.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-429.92 | 771.55 | -1,201.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
423.51 | -463.57 | 887.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
358.17 | -88.18 | 446.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-69.25 | -81.61 | 12.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.53 | 24.29 | -30.81 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14,041.18 | 12,775.33 | 1,265.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,432.53 | -1,487.86 | 55.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12,608.66 | 11,287.47 | 1,321.18 |
รับดอกเบี้ย
|
18.99 | 15.55 | 3.44 |
รับเงินปันผล
|
8.26 | 4.52 | 3.74 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,651.35 | -2,207.30 | -1,444.05 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.37 | 24.90 | 4.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-89.11 | -49.53 | -39.58 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1.15 | ||
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-147.95 | -59.22 | -88.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-85.83 | ||
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.53 | -127.63 | 127.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-429.00 | -89.32 | -339.68 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
818.77 | 17.47 | 801.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,527.22 | -2,454.42 | -1,072.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,630.28 | -3,881.86 | 251.57 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,645.06 | -3,005.76 | 360.70 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-372.83 | -325.59 | -47.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
139,647.43 | 78,229.58 | 61,417.85 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-144,614.01 | -94,542.21 | -50,071.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
21,069.49 | 25,950.00 | -4,880.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,607.57 | -5,525.82 | -5,081.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-12,240.00 | -9,300.00 | -2,940.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,291.05 | -1,125.01 | -166.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,683.90 | -8,526.66 | -1,157.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-602.47 | 306.39 | -908.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,398.33 | 3,029.69 | 1,368.64 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
341.96 | 387.97 | -46.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
4,137.82 | 3,724.06 | 413.77 |