EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,655.46 | 3,041.24 | -385.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
385.65 | 568.94 | -183.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,623.73 | 6,528.75 | 94.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
106.69 | 114.79 | -8.10 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-44.35 | -47.56 | 3.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.00 | -57.01 | 42.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,795.25 | 3,986.53 | -191.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-76.73 | 222.74 | -299.47 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
167.18 | 167.38 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
195.09 | 689.90 | -494.81 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-1.30 | -7.15 | 5.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
263.38 | -1.80 | 265.18 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-350.92 | -35.52 | -315.41 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-7.67 | -9.40 | 1.72 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
44.71 | 22.89 | 21.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.23 | 9.84 | 32.39 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.26 | ||
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-4.67 | -4.80 | 0.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
188.99 | 151.07 | 37.92 |
13966473
|
15,312.45 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
23.44 | 564.21 | -540.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
142.03 | 378.57 | -236.54 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
-245.95 | -382.19 | 136.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,183.33 | 1,877.38 | -3,060.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.90 | 11.79 | -24.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-78.21 | -227.14 | 148.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
771.55 | -3,854.23 | 4,625.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-463.57 | 109.37 | -572.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-86.88 | -80.87 | -6.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-81.61 | -825.75 | 744.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.29 | 7.77 | 16.52 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12,775.33 | 12,891.37 | -116.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,487.86 | -1,457.19 | -30.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,287.47 | 11,434.18 | -146.71 |
รับดอกเบี้ย
|
15.55 | 53.24 | -37.70 |
รับเงินปันผล
|
4.52 | 5.20 | -0.68 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,207.30 | -4,556.77 | 2,349.47 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.90 | 63.78 | -38.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-49.53 | -52.21 | 2.69 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-59.22 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
1.14 | ||
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-127.63 | -1.42 | -126.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-89.32 | -1,347.95 | 1,258.63 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
17.47 | 286.48 | -269.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,454.42 | -5,564.65 | 3,110.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,881.86 | -4,312.99 | 431.13 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,005.76 | -3,646.32 | 640.56 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-325.59 | -248.31 | -77.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
78,229.58 | 95,751.05 | -17,521.47 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-94,542.21 | -89,989.04 | -4,553.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25,950.00 | 106.76 | 25,843.24 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,525.82 | -5,611.56 | 85.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 30,000.00 | -25,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-9,300.00 | -29,920.00 | 20,620.00 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1,125.01 | -1,368.18 | 243.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,526.66 | -9,205.37 | 678.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
306.39 | -3,335.83 | 3,642.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,029.69 | 6,062.07 | -3,032.38 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
387.97 | 162.44 | 225.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,724.06 | 2,888.68 | 835.38 |