EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,041.24 | 5,203.57 | -2,162.34 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
568.94 | 818.72 | -249.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,848.70 | 4,548.61 | 300.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นและสิทธิการเช่า
|
1,794.84 | 1,142.53 | 652.31 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-47.56 | -71.27 | 23.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-57.01 | -40.35 | -16.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,986.53 | 3,698.75 | 287.78 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
222.74 | -2.80 | 225.54 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
167.38 | -23.14 | 190.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
-88.31 | 508.58 | -596.89 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-7.15 | -15.28 | 8.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.80 | 28.10 | -29.89 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-35.52 | 47.11 | -82.63 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.39 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.40 | -4.00 | -5.40 |
| 63.78 | 24.13 | 39.65 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.84 | 54.91 | -45.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.80 | -7.25 | 2.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
151.07 | 125.87 | 25.20 |
14534241
|
16,041.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
564.21 | 1,751.02 | -1,186.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
378.57 | 247.25 | 131.32 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
-382.19 | 21.05 | -403.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,877.38 | 429.91 | 1,447.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.79 | -108.63 | 120.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-227.14 | -614.53 | 387.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,854.23 | -2,581.24 | -1,273.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
109.37 | 97.30 | 12.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-80.87 | -348.91 | 268.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-47.54 | -20.24 | -27.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.77 | 94.42 | -86.65 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12,891.37 | 15,008.69 | -2,117.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,457.19 | -2,041.58 | 584.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,434.18 | 12,967.11 | -1,532.93 |
รับดอกเบี้ย
|
53.24 | 33.60 | 19.65 |
รับเงินปันผล
|
5.20 | 39.00 | -33.80 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-4,556.77 | -4,096.90 | -459.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-52.21 | -96.43 | 44.22 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.42 | -171.20 | 169.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,347.95 | ||
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
286.48 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,564.65 | -5,900.21 | 335.56 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,312.99 | -4,171.57 | -141.42 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,646.32 | -2,922.60 | -723.71 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-248.31 | -251.14 | 2.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
95,751.05 | 62,424.72 | 33,326.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-89,989.04 | -66,796.55 | -23,192.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
106.76 | 9,891.75 | -9,784.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,611.56 | -7,025.20 | 1,413.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
30,000.00 | 38,000.00 | -8,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-29,920.00 | -38,200.00 | 8,280.00 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1,368.18 | -18.99 | -1,349.19 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
32.82 | 133.40 | -100.59 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.40 | 13.98 | -13.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,205.37 | -8,922.20 | -283.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,335.83 | -1,855.30 | -1,480.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6,062.07 | 5,709.69 | 352.39 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
162.44 | -231.34 | 393.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,888.68 | 3,623.05 | -734.37 |