EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,022.30 | 6,252.98 | -230.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,548.61 | 4,498.21 | 50.40 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นและสิทธิการเช่า
|
1,142.53 | 1,138.94 | 3.59 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-71.27 | -60.20 | -11.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.35 | -17.93 | -22.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,698.75 | 3,508.44 | 190.31 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.80 | 44.43 | -47.23 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
-23.14 | -155.63 | 132.48 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
508.58 | 160.91 | 347.67 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-15.28 | -6.76 | -8.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
28.10 | 7.56 | 20.54 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
47.11 | 14.75 | 32.36 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.00 | -3.86 | -0.14 |
| 24.13 | 58.33 | -34.21 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.91 | 6.87 | 48.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -268.96 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.25 | -5.79 | -1.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
125.87 | 126.31 | -0.44 |
16041291
|
15,254.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,751.02 | -32.89 | 1,783.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
-574.99 | 6.80 | -581.79 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
21.05 | -92.32 | 113.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
429.91 | -1,381.56 | 1,811.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-108.63 | -97.87 | -10.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-614.53 | -98.49 | -516.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,581.24 | -894.01 | -1,687.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
97.30 | 854.12 | -756.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-348.91 | -145.66 | -203.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-20.24 | -39.35 | 19.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
94.42 | 140.05 | -45.63 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14,186.45 | 13,473.23 | 713.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,219.34 | -1,832.38 | 613.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12,967.11 | 11,640.85 | 1,326.26 |
รับดอกเบี้ย
|
33.60 | 16.37 | 17.22 |
รับเงินปันผล
|
39.00 | 45.10 | -6.10 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,096.90 | -6,585.31 | 2,488.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-96.43 | -58.34 | -38.10 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.31 | 20.56 | -20.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้สิทธิการเช่า
|
-1,087.19 | -912.64 | -174.55 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.30 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | -315.54 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-171.20 | -157.41 | -13.79 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-560.82 | -23.48 | -537.34 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.58 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 585.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,900.21 | -7,342.47 | 1,442.26 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,171.57 | -3,960.49 | -211.08 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,922.60 | -2,399.13 | -523.48 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-251.14 | -387.29 | 136.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
62,424.72 | 64,544.38 | -2,119.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-66,796.55 | -70,367.69 | 3,571.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9,891.75 | 10,370.09 | -478.34 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,025.20 | -2,289.41 | -4,735.78 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -303.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
38,000.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-38,200.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-18.99 | -17.41 | -1.59 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
133.40 | 196.22 | -62.82 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
13.98 | 26.47 | -12.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,922.20 | -4,587.26 | -4,334.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,855.30 | -288.89 | -1,566.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,709.69 | 4,367.73 | 1,341.96 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
0.00 | 26.25 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-231.34 | 8.15 | -239.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,623.05 | 4,113.24 | -490.19 |