EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,867.45 | 2,896.00 | -28.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
332.74 | 289.51 | 43.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,301.72 | 4,415.57 | -113.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
74.09 | 68.50 | 5.59 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-42.55 | -48.23 | 5.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.98 | -11.56 | -6.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,533.04 | 2,363.43 | 169.61 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-56.39 | 50.87 | -107.26 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
195.16 | 137.08 | 58.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
94.10 | 95.14 | -1.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-235.17 | 148.87 | -384.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
199.37 | -167.98 | 367.35 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.25 | -4.29 | 1.04 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
13.72 | 6.22 | 7.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
0.42 | -1.21 | 1.63 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.04 | -4.92 | 2.88 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
119.61 | -8.20 | 127.81 |
10374023
|
10,224.62 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
135.15 | -297.16 | 432.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
162.25 | -174.55 | 336.81 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
250.00 | 329.27 | -79.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,022.56 | -202.54 | 2,225.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
295.08 | -141.57 | 436.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-93.61 | 127.75 | -221.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,333.28 | -102.54 | -3,230.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
68.40 | 424.11 | -355.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-288.51 | 142.58 | -431.09 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-55.89 | -60.33 | 4.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
160.96 | 47.61 | 113.36 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,697.16 | 10,317.26 | -620.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-915.38 | -908.04 | -7.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,781.78 | 9,409.22 | -627.44 |
รับดอกเบี้ย
|
21.93 | 14.82 | 7.11 |
รับเงินปันผล
|
3.40 | 4.96 | -1.56 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,912.19 | -2,586.92 | -325.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.83 | 12.96 | 7.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-88.51 | -54.63 | -33.89 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-170.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -138.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | -31.77 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.29 | -0.53 | -3.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -428.93 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
50.75 | 634.42 | -583.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,078.28 | -2,574.06 | -504.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,230.18 | -2,183.64 | -46.54 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,604.98 | -2,043.91 | -561.07 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-250.14 | -232.91 | -17.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
95,645.07 | 95,381.48 | 263.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-88,639.37 | -93,961.33 | 5,321.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.30 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.28 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,500.00 | 10,605.58 | -3,105.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,542.04 | -6,134.35 | -3,407.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 5,000.00 | -3,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,000.00 | -12,240.00 | 6,240.00 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-809.94 | -809.38 | -0.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,931.59 | -6,605.46 | 1,673.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
771.91 | 229.70 | 542.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,161.95 | 4,402.96 | -241.01 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
99.50 | 108.59 | -9.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
5,033.36 | 4,741.25 | 292.11 |
zero
|