EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,917.84 | 2,162.96 | 754.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
290.19 | 191.96 | 98.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,399.54 | 4,358.06 | 41.47 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
68.48 | 70.52 | -2.04 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-48.23 | -29.55 | -18.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.56 | -9.43 | -2.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,349.95 | 2,512.32 | -162.36 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
50.87 | -8.87 | 59.73 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
137.08 | 231.75 | -94.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
95.06 | 128.60 | -33.54 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.61 | -2.87 | 2.26 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
148.87 | 163.94 | -15.08 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-167.98 | -215.16 | 47.18 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.29 | -5.59 | 1.30 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
6.22 | 32.58 | -26.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-1.21 | -0.06 | -1.14 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-4.92 | -2.35 | -2.57 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-8.20 | 79.08 | -87.29 |
10216930
|
9,656.65 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-297.16 | -204.88 | -92.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-173.55 | 39.18 | -212.73 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
335.27 | -272.24 | 607.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-202.54 | 173.85 | -376.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-141.60 | -60.83 | -80.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
127.78 | 1.95 | 125.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-102.25 | 845.17 | -947.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
417.59 | -621.94 | 1,039.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
148.37 | 20.49 | 127.88 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-60.33 | -68.01 | 7.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.40 | -4.55 | 47.95 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,311.92 | 9,504.84 | 807.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-909.06 | -1,001.31 | 92.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,402.86 | 8,503.52 | 899.33 |
รับดอกเบี้ย
|
14.82 | 10.89 | 3.93 |
รับเงินปันผล
|
4.96 | 2.52 | 2.44 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,579.61 | -1,195.75 | -1,383.87 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.96 | 16.40 | -3.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-54.63 | -34.60 | -20.02 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-138.45 | -59.22 | -79.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-31.77 | ||
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.53 | -0.13 | -0.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-428.93 | -47.60 | -381.33 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
634.42 | 9.14 | 625.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,566.75 | -1,282.20 | -1,284.54 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,183.63 | -2,188.52 | 4.90 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,043.91 | -2,404.61 | 360.70 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-232.91 | -207.18 | -25.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
95,381.48 | 60,433.43 | 34,948.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-93,961.33 | -73,547.62 | -20,413.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,605.58 | 16,950.00 | -6,344.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,134.35 | -5,461.74 | -672.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-12,240.00 | -300.00 | -11,940.00 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-797.07 | -665.73 | -131.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,606.15 | -7,391.99 | 785.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
229.96 | -170.67 | 400.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,398.33 | 3,029.69 | 1,368.64 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
108.59 | 215.43 | -106.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
4,736.88 | 3,074.46 | 1,662.42 |