EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,162.96 | 1,866.40 | 296.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
191.96 | 430.22 | -238.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,358.06 | 4,297.33 | 60.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
70.52 | 70.20 | 0.33 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-29.55 | -29.85 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.43 | -39.70 | 30.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,512.32 | 2,652.33 | -140.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-8.87 | 159.57 | -168.44 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
231.75 | 259.84 | -28.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
128.60 | 602.23 | -473.63 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-2.87 | -11.35 | 8.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
163.94 | -49.48 | 213.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-215.16 | 27.70 | -242.86 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.59 | -9.66 | 4.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
32.58 | 63.04 | -30.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-0.06 | 8.45 | -8.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.26 | ||
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.35 | -3.98 | 1.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
79.08 | 147.91 | -68.82 |
9656651
|
10,415.26 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-204.88 | 707.19 | -912.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
39.18 | -283.79 | 322.97 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
-272.24 | -453.33 | 181.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
173.85 | 1,985.21 | -1,811.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-60.83 | -4.89 | -55.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | -316.42 | 318.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
845.17 | -5,300.86 | 6,146.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-621.94 | 183.44 | -805.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.49 | -153.15 | 173.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-68.01 | -786.49 | 718.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.55 | -0.30 | -4.25 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,504.84 | 5,991.86 | 3,512.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,001.31 | -713.83 | -287.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,503.52 | 5,278.03 | 3,225.49 |
รับดอกเบี้ย
|
10.89 | 39.84 | -28.95 |
รับเงินปันผล
|
2.52 | 5.20 | -2.68 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,195.75 | -3,194.98 | 1,999.23 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.40 | 36.42 | -20.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-34.60 | -25.71 | -8.89 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-59.22 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
1.14 | ||
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.13 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-47.60 | -1,100.00 | 1,052.40 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
9.14 | 57.12 | -47.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,282.20 | -4,197.12 | 2,914.91 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,188.52 | -2,555.98 | 367.46 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,404.61 | -2,924.95 | 520.33 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-207.18 | -73.36 | -133.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60,433.43 | 58,961.04 | 1,472.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-73,547.62 | -55,856.51 | -17,691.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
16,950.00 | 124.85 | 16,825.15 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,461.74 | -1,138.96 | -4,322.78 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -29,920.00 | 29,620.00 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-665.73 | -690.54 | 24.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,391.99 | -4,045.36 | -3,346.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-170.67 | -2,964.45 | 2,793.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,029.69 | 6,062.07 | -3,032.38 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
215.43 | 53.18 | 162.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
3,074.46 | 3,150.81 | -76.36 |