EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,442.45 | 1,443.58 | -1.13 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
130.74 | 136.81 | -6.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,147.54 | 2,185.01 | -37.47 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
37.79 | 34.19 | 3.61 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-18.28 | -19.79 | 1.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.41 | -6.03 | 0.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,239.13 | 1,194.70 | 44.44 |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-43.92 | 15.40 | -59.31 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
113.76 | 45.32 | 68.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
49.71 | 49.11 | 0.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-281.43 | 1.43 | -282.85 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
266.70 | 13.15 | 253.56 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.06 | -0.86 | -0.21 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
2.40 | 1.15 | 1.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.52 | ||
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.11 | -2.51 | 1.40 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
26.61 | -38.67 | 65.28 |
5115145
|
5,051.43 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
337.39 | -113.57 | 450.95 |
ลูกหนี้อื่น
|
42.19 | -9.68 | 51.88 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
90.18 | 109.24 | -19.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,339.88 | 314.71 | 1,025.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
311.14 | -1.29 | 312.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-140.48 | 32.21 | -172.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,536.11 | -1,291.59 | -2,244.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-105.49 | 69.71 | -175.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-265.17 | 38.57 | -303.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-42.35 | -45.50 | 3.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 35.12 | -35.80 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,145.64 | 4,189.34 | -1,043.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-378.71 | -295.56 | -83.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,766.93 | 3,893.78 | -1,126.85 |
รับดอกเบี้ย
|
1.61 | 4.71 | -3.10 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,374.14 | -1,189.95 | -184.19 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.47 | 7.08 | 3.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-45.78 | -12.78 | -33.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.05 | ||
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.29 | -0.53 | -3.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
50.40 | 236.00 | -185.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,428.78 | -1,205.40 | -223.39 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,625.03 | -1,582.27 | -42.76 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-237.74 | -120.00 | -117.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
32,006.31 | 25,355.37 | 6,650.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-26,054.22 | -21,158.07 | -4,896.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,500.00 | 5,040.65 | -2,540.65 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,520.66 | -64.33 | -4,456.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,000.00 | -10,500.00 | 4,500.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-389.76 | -448.91 | 59.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,321.10 | -3,461.65 | 1,140.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-982.95 | -773.26 | -209.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,161.95 | 4,402.96 | -241.01 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-39.64 | -30.19 | -9.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
3,139.35 | 3,599.50 | -460.15 |