EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,453.76 | 1,130.86 | 322.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
137.16 | 122.58 | 14.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,177.06 | 2,212.34 | -35.29 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
34.18 | 35.30 | -1.13 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-19.79 | -14.10 | -5.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.03 | -4.04 | -1.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,187.98 | 1,254.25 | -66.27 |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
15.40 | -7.40 | 22.80 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
45.32 | 108.80 | -63.48 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
49.07 | 63.54 | -14.47 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
|
-0.19 | -1.43 | 1.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.43 | 117.48 | -116.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13.15 | -168.37 | 181.52 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.86 | -1.10 | 0.25 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1.15 | 38.49 | -37.34 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.51 | -1.14 | -1.37 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-38.67 | 53.36 | -92.03 |
5047053
|
4,939.78 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-113.57 | 546.86 | -660.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.25 | -39.88 | 30.63 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
112.54 | -541.21 | 653.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
314.71 | -588.66 | 903.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | -11.47 | 10.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.24 | -22.77 | 55.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,291.35 | 453.90 | -1,745.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
63.66 | -658.33 | 721.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.70 | 31.66 | 12.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-45.50 | -35.70 | -9.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.72 | -10.95 | 41.67 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,183.64 | 4,063.22 | 120.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-296.01 | -310.10 | 14.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,887.64 | 3,753.12 | 134.51 |
รับดอกเบี้ย
|
4.71 | 3.65 | 1.06 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,183.96 | -599.62 | -584.35 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.08 | 9.61 | -2.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-12.78 | -15.69 | 2.91 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.53 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-249.93 | -47.60 | -202.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
236.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,199.41 | -651.76 | -547.66 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,582.27 | -1,579.61 | -2.66 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-120.00 | -138.75 | 18.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25,355.37 | 29,381.74 | -4,026.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21,158.07 | -42,864.83 | 21,706.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,040.65 | 14,500.00 | -9,459.35 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-64.33 | -2,468.04 | 2,403.71 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,500.00 | -300.00 | -10,200.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-436.13 | -375.07 | -61.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,464.78 | -3,844.56 | 379.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-776.55 | -743.19 | -33.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,398.33 | 3,029.69 | 1,368.64 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-30.19 | 112.48 | -142.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
3,591.59 | 2,398.98 | 1,192.61 |