EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,130.86 | 1,443.87 | -313.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
122.58 | 299.41 | -176.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,212.34 | 2,143.89 | 68.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
35.30 | 37.70 | -2.39 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-14.10 | -6.94 | -7.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.04 | -16.92 | 12.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,254.25 | 1,330.07 | -75.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-7.40 | 79.63 | -87.03 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
108.80 | 135.73 | -26.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
63.54 | 80.74 | -17.19 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
|
-1.43 | 0.08 | -1.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
117.48 | 3.88 | 113.60 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-168.37 | -128.22 | -40.15 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.10 | -2.08 | 0.97 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
38.49 | 14.26 | 24.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 4.68 | -4.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.14 | -1.52 | 0.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
53.36 | 73.36 | -20.00 |
4939775
|
5,467.00 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
546.86 | -118.73 | 665.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
-39.88 | -46.41 | 6.53 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
-541.21 | -144.50 | -396.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-588.66 | -439.67 | -148.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.47 | 10.21 | -21.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.77 | -417.49 | 394.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
453.90 | -929.53 | 1,383.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-658.33 | -271.32 | -387.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.66 | -43.49 | 75.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-35.70 | -18.07 | -17.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.95 | -13.60 | 2.65 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,063.22 | 3,034.41 | 1,028.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-310.10 | -595.77 | 285.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,753.12 | 2,438.64 | 1,314.48 |
รับดอกเบี้ย
|
3.65 | 14.44 | -10.80 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-599.62 | -2,070.50 | 1,470.88 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.61 | 31.97 | -22.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-15.69 | -11.71 | -3.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.09 | ||
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-2.21 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-47.60 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-651.76 | -1,782.23 | 1,130.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,579.61 | -1,800.42 | 220.81 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-138.75 | -67.50 | -71.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
29,381.74 | 18,374.63 | 11,007.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-42,864.83 | -19,006.15 | -23,858.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,500.00 | 106.45 | 14,393.55 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,468.04 | -93.77 | -2,374.26 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -12,000.00 | 11,700.00 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-375.07 | -387.77 | 12.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,844.56 | -2,874.48 | -970.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-743.19 | -2,218.07 | 1,474.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,029.69 | 6,062.07 | -3,032.38 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
112.48 | 236.49 | -124.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,398.98 | 4,080.50 | -1,681.52 |