EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,588.96 | 4,581.46 | 7.49 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
62.85 | 66.46 | -3.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
87.76 | 78.74 | 9.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
2,159.17 | 1,946.46 | 212.71 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
548.53 | 591.91 | -43.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
9.72 | 7.32 | 2.40 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.27 | 2.96 | -0.70 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.64 | 0.37 | 0.27 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.13 | 0.12 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-12.84 | -15.05 | 2.21 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-2.92 | -1.98 | -0.94 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
74.28 | 73.18 | 1.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.35 | -0.61 | 0.26 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.02 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-72.20 | -164.99 | 92.80 |
เงินปันผลรับ
|
-558.37 | -558.37 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,253.31 | 2,403.81 | -150.50 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,140.52 | 9,012.10 | 128.43 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-2.14 | -7.47 | 5.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
63.01 | -14.01 | 77.02 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาโครงการรถไฟฟ้า
|
-15,938.05 | -10,590.78 | -5,347.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.50 | 5.63 | -19.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 6.25 | -7.04 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-5,157.72 | -4,184.50 | -973.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,163.91 | 1,340.03 | -176.12 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-11.72 | -14.32 | 2.60 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
-1.17 | -0.14 | -1.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.03 | 73.02 | -53.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.87 | -0.09 | 6.96 |
จ่ายผลประโยชน์สำหรับพนักงาน
|
-23.41 | -24.00 | 0.59 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,755.15 | -4,398.29 | -6,356.87 |
รับดอกเบี้ย
|
70.26 | 162.14 | -91.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-404.93 | -217.12 | -187.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,089.82 | -4,294.28 | -6,795.54 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
62.00 | 580.05 | -518.05 |
รับเงินปันผล
|
558.37 | 558.37 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
6.19 | 3.97 | 2.22 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-52.24 | -47.45 | -4.79 |
เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
|
-362.02 | -801.24 | 439.22 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-2,074.78 | -2,533.91 | 459.12 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
|
-7,429.44 | -4,609.98 | -2,819.46 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-25.01 | -19.64 | -5.37 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-58.68 | -2.65 | -56.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,375.61 | -7,074.47 | -2,301.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
900.00 | 1,600.00 | -700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
37,737.50 | 17,893.90 | 19,843.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,046.47 | -4,245.84 | -1,800.63 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-7,000.00 | -8,000.00 | 1,000.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-82.12 | -99.47 | 17.35 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-189.46 | -400.17 | 210.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,360.48 | -2,364.89 | 4.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,246.68 | -2,136.98 | -109.70 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
20,712.28 | 11,794.85 | 8,917.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
246.85 | 426.10 | -179.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,672.19 | 1,246.09 | 426.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,919.04 | 1,672.19 | 246.85 |
การลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวที่ยังไม่ได้ชำระ
|
363.99 | 242.29 | 121.69 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
80.32 | 109.68 | -29.36 |