EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,215.57 | 2,833.91 | 1,381.66 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
68.10 | 76.07 | -7.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
70.61 | 68.50 | 2.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,819.01 | 1,430.30 | 388.72 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
521.91 | 421.10 | 100.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
9.87 | 14.40 | -4.53 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.01 | 0.37 | -0.36 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.20 | -1.29 | 0.09 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
1.79 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.35 | 0.04 | -0.40 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-9.23 | -1.37 | -7.86 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.55 | -3.05 | 3.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
111.28 | 95.85 | 15.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | 0.18 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-179.36 | -187.22 | 7.86 |
เงินปันผลรับ
|
-558.37 | -551.54 | -6.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,350.17 | 2,327.13 | 23.04 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,420.54 | 6,523.39 | 1,897.15 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-19.18 | -4.78 | -14.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-247.42 | -172.80 | -74.62 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,649.68 | 1,649.68 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-47.56 | 27.63 | -75.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -7.15 | 5.50 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
-3,429.69 | -2,998.85 | -430.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-118.86 | 253.42 | -372.27 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
15.03 | 22.06 | -7.03 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
9.11 | 6.92 | 2.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.14 | 10.91 | 33.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | 1.50 | -4.11 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-26.86 | -28.70 | 1.84 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,244.67 | 5,283.23 | 961.44 |
รับดอกเบี้ย
|
172.54 | 186.20 | -13.67 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
142.74 | 358.67 | -215.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-206.97 | -195.57 | -11.40 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,352.98 | 5,632.54 | 720.44 |
| 0.00 | 6.46 | -6.46 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
2,050.00 | 700.00 | 1,350.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1,980.05 | -1,050.00 | -930.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
123.27 | 170.00 | -46.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-60.27 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-35.00 | ||
รับเงินปันผล
|
558.37 | 551.54 | 6.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
2.77 | 4.37 | -1.60 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-57.88 | -31.10 | -26.78 |
เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
|
-504.31 | -796.81 | 292.49 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-580.45 | -447.75 | -132.70 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-39.17 | -31.83 | -7.34 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.27 | -0.04 | -1.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-517.52 | -597.30 | 79.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,000.00 | -2,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,173.24 | -3,544.20 | -629.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,500.00 | -3,000.00 | -2,500.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.32 | -70.71 | -3.60 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-13.94 | -16.01 | 2.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,281.50 | -2,025.04 | -256.46 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,834.20 | -1,222.80 | -611.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,377.20 | -4,378.76 | -1,998.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-541.74 | 656.47 | -1,198.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,787.84 | 1,131.37 | 656.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,246.09 | 1,787.84 | -541.74 |
สายสีน้ำเงินที่ยังไม่จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
29.06 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.78 | 100.97 | -82.20 |