EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,833.91 1,144.96 1,688.95
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 76.07 77.20 -1.14
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 68.50 65.70 2.79
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 1,430.30 959.33 470.96
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 14.40 26.37 -11.96
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.37 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.29 2.81 -4.10
    รับรู้รายได้จากรายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณา
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00 1.06
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.04 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.37 -4.40 3.03
    ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -3.05 -6.07 3.03
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
    		 421.10 220.64 200.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 95.85 93.14 2.71
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.18 -0.28 0.46
    ผลกระทบจากการปรับลดค่าเช่า
    		 0.00 -3.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -187.22 -227.22 40.00
    เงินปันผลรับ
    		 -551.54 -492.18 -59.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,327.13 2,163.89 163.24
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,523.39 4,021.57 2,501.82
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 -4.78 -0.71 -4.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -172.80 106.49 -279.29
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 1,649.68 1,649.68 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.63 -44.98 72.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.15 -2.23 -4.91
    จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
    		 -2,998.85 -2,679.66 -319.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 253.42 -186.56 439.98
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 22.06 -6.40 28.47
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 6.92 -1.16 8.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.91 14.23 -3.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 -4.77 6.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -28.70 -31.54 2.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,283.23 2,833.94 2,449.29
    รับดอกเบี้ย
    		 186.20 227.22 -41.02
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 358.67 2.93 355.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -195.57 -194.70 -0.87
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,632.54 2,869.40 2,763.14
    		0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 870.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -1,050.00 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 334.32 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -123.15
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.37 7.85 -3.47
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -31.10 -87.44 56.33
    รับเงินปันผล
    		 551.54 492.18 59.35
    เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
    		 -796.81 -845.46 48.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -447.75 -1,102.15 654.40
    เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 -31.83 -61.27 29.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -11.52 11.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -597.30 -1,730.96 1,133.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,100.00 5,200.00 2,900.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10,100.00 -6,200.00 -3,900.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,000.00 5,000.00 -2,000.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,544.20 -3,403.94 -140.26
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -70.71 -67.28 -3.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,500.00 6,000.00 -1,500.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -3,000.00 -4,615.00 1,615.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -16.01 -25.04 9.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,025.04 -1,980.89 -44.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,222.80 -1,528.50 305.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,378.76 -1,620.66 -2,758.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 656.47 -482.22 1,138.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,131.37 1,613.58 -482.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,787.84 1,131.37 656.47
    เจ้าหนี้อื่นค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.97
    ต้นทุนงานปรับปรุงทางด่วนที่ยังไม่จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 75.94 55.18 20.76
    ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมที่ยังไม่จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 0.00 16.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 100.97 119.27 -18.30