EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,512.83 | 3,137.06 | 375.77 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
50.31 | 51.23 | -0.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
57.21 | 53.45 | 3.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,428.13 | 1,344.37 | 83.76 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
431.17 | 381.27 | 49.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.67 | 7.62 | -1.94 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.41 | -1.03 | 2.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.11 | 0.05 | -0.16 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-11.29 | -3.33 | -7.96 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-1.85 | 1.42 | -3.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
54.20 | 83.47 | -29.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.61 | 0.73 | -1.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-133.43 | -135.93 | 2.51 |
เงินปันผลรับ
|
-558.37 | -558.37 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,808.58 | 1,756.76 | 51.82 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,643.85 | 6,118.76 | 525.10 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-7.46 | -19.08 | 11.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
233.73 | -29.20 | 262.93 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาโครงการรถไฟฟ้า
|
-8,561.90 | 1,237.26 | -9,799.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-74.81 | -106.23 | 31.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.58 | -1.00 | -2.58 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-2,905.91 | -2,544.14 | -361.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
759.34 | 316.31 | 443.03 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-6.39 | 20.35 | -26.74 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
0.13 | 6.98 | -6.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
131.59 | -5.42 | 137.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.81 | -1.24 | 4.05 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.74 | -1.66 | 0.92 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,789.34 | 4,991.70 | -8,781.04 |
รับดอกเบี้ย
|
124.17 | 128.24 | -4.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-173.34 | -163.37 | -9.97 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,838.51 | 4,956.58 | -8,795.09 |
| 5.63 | 2.71 | 2.92 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
580.05 | 1,620.00 | -1,039.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-300.00 | -1,350.00 | 1,050.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
65.29 | 58.00 | 7.29 |
รับเงินปันผล
|
558.37 | 558.37 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
3.64 | 1.32 | 2.32 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-25.99 | -41.69 | 15.70 |
เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงระบบทางด่วน
|
-726.44 | -442.28 | -284.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-286.15 | -371.93 | 85.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
|
-4,346.80 | ||
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-15.69 | -14.57 | -1.12 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.65 | -1.08 | -1.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,493.65 | -43.23 | -4,450.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,900.00 | 600.00 | 2,300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,641.21 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,054.38 | -2,999.93 | -54.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | 6,500.00 | 5,500.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-8,000.00 | -5,500.00 | -2,500.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.73 | -56.43 | -0.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-403.32 | -15.18 | -388.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,638.86 | -1,559.79 | -79.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,136.98 | -1,834.20 | -302.78 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-2,451.69 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,799.24 | -4,865.53 | 13,664.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
467.09 | 47.82 | 419.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,246.09 | 1,787.84 | -541.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,713.18 | 1,835.65 | -122.48 |
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ยังไม่จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
65.42 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
61.13 | 9.84 | 51.30 |