EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,137.06 | 2,153.64 | 983.42 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
51.23 | 57.81 | -6.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
53.45 | 50.85 | 2.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,344.37 | 1,012.67 | 331.70 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
381.27 | 242.22 | 139.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.62 | 11.02 | -3.40 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.37 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.03 | -2.05 | 1.03 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.05 | 0.05 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.33 | 5.79 | -9.12 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1.42 | -2.88 | 4.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
83.47 | 71.89 | 11.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.73 | 0.27 | 0.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-135.93 | -140.58 | 4.65 |
เงินปันผลรับ
|
-558.37 | -551.54 | -6.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,756.76 | 1,729.32 | 27.44 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,118.76 | 4,638.83 | 1,479.92 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-19.08 | -0.63 | -18.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.20 | -67.22 | 38.02 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1,237.26 | 1,237.26 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-106.23 | -34.99 | -71.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -3.30 | 2.31 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
-2,544.14 | -2,165.57 | -378.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
316.31 | 320.12 | -3.81 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
20.35 | 21.35 | -1.00 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
6.98 | 4.54 | 2.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.42 | -34.49 | 29.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 0.75 | -1.99 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.66 | -0.36 | -1.30 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,991.70 | 3,916.29 | 1,075.41 |
รับดอกเบี้ย
|
128.24 | 139.19 | -10.95 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 117.42 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-163.37 | -149.77 | -13.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,956.58 | 4,023.14 | 933.44 |
| 0.00 | 5.63 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1,620.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1,350.00 | -1,050.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
58.00 | 170.00 | -112.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-30.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 334.32 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
558.37 | 551.54 | 6.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1.32 | 3.54 | -2.22 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-41.69 | -13.93 | -27.76 |
เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงระบบทางด่วน
|
-442.28 | -493.78 | 51.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-371.93 | -330.51 | -41.43 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-14.57 | -23.35 | 8.78 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.23 | -852.18 | 808.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
600.00 | -2,000.00 | 2,600.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,999.93 | -2,378.15 | -621.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,500.00 | -3,000.00 | -2,500.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.43 | -51.86 | -4.57 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-15.18 | -15.95 | 0.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,559.79 | -1,260.82 | -298.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,834.20 | -1,222.80 | -611.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,865.53 | -2,429.59 | -2,435.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
47.82 | 741.38 | -693.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,787.84 | 1,131.37 | 656.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,835.65 | 1,872.75 | -37.09 |
เจ้าหนี้อื่นค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.00 | |
ต้นทุนงานปรับปรุงระบบทางด่วนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 46.38 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
9.84 | 94.04 | -84.21 |