EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2.23 | 1.98 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.94 | 0.87 | 0.07 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
0.27 | 0.24 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.34 | -0.34 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.20 | 1.16 | 0.04 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.32 | 3.95 | 0.37 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.16 | -0.02 | 0.18 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.82 | 0.82 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
-1.76 | -1.68 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.40 | 0.14 | 0.26 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.92 | 3.23 | 0.69 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.10 | -0.11 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.90 | 3.21 | 0.69 |
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.58 | 1.55 | -0.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.30 | -1.27 | 0.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.07 | ||
รับเงินปันผล
|
0.34 | 0.34 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
|
-0.53 | -0.38 | -0.16 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-0.24 | -0.29 | 0.06 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.11 | -0.15 | 0.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.10 | 0.60 | 1.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.42 | -2.39 | -0.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5.00 | 6.50 | -1.50 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5.00 | -5.50 | 0.50 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.18 | -1.10 | -0.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.14 | -1.83 | -0.30 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-1.49 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.19 | -3.77 | 0.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.60 | -0.72 | 1.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.25 | 1.79 | -0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.85 | 1.07 | 0.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.05 | 0.00 | 0.04 |