EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,979.02 | 1,125.74 | 853.28 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
34.29 | 38.66 | -4.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
36.13 | 34.54 | 1.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
868.70 | 620.77 | 247.93 |
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
243.92 | 139.18 | 104.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.33 | 7.41 | -2.08 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.12 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.20 | 3.61 | -3.81 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.05 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.21 | 6.33 | -9.54 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.51 | -2.88 | 3.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
55.65 | 47.93 | 7.72 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.22 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-93.72 | -95.92 | 2.20 |
เงินปันผลรับ
|
-337.30 | -330.47 | -6.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,158.57 | 1,132.89 | 25.68 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,947.66 | 2,727.73 | 1,219.93 |
เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
-8.98 | -0.58 | -8.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.58 | -47.29 | 26.71 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
824.84 | 824.84 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.17 | 36.44 | -23.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | -2.71 | 0.83 |
จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
|
-1,676.05 | -1,386.42 | -289.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
142.45 | 139.63 | 2.82 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
15.54 | 15.75 | -0.21 |
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
|
4.72 | 2.78 | 1.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.64 | -11.02 | -4.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 2.68 | -2.40 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,225.55 | 2,301.48 | 924.07 |
รับดอกเบี้ย
|
89.41 | 95.92 | -6.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-106.73 | -102.99 | -3.74 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,208.23 | 2,294.41 | 913.82 |
| 0.00 | 5.32 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1,550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1,270.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 170.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-30.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 334.32 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
337.30 | 330.47 | 6.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
1.60 | 3.54 | -1.94 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-31.21 | -5.83 | -25.38 |
เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงระบบทางด่วน
|
-376.28 | -229.55 | -146.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
|
-292.24 | -214.26 | -77.98 |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
|
-12.24 | -14.81 | 2.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-152.73 | 373.88 | -526.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
600.00 | -500.00 | 1,100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,386.62 | -1,772.10 | -614.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,500.00 | -1,000.00 | -4,500.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.34 | -34.88 | -3.47 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-13.36 | -9.22 | -4.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,098.12 | -1,005.53 | -92.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,834.20 | -1,222.80 | -611.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,770.64 | -2,544.52 | -1,226.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-715.15 | 123.76 | -838.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,787.84 | 1,131.37 | 656.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,072.69 | 1,255.13 | -182.44 |
การลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวที่ยังไม่ได้ชำระ
|
5.69 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.57 | 78.12 | -73.55 |