EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 936.51 419.43 517.08
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 17.16 19.28 -2.12
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 18.18 17.64 0.54
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 440.92 286.21 154.71
    ค่าตัดจำหน่ายค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
    		 125.65 62.90 62.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 3.05 3.71 -0.67
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.57 3.45 -4.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.33 0.53 -2.86
    ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 0.53 -0.66 1.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 27.83 23.96 3.86
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 -0.40 0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -44.72 -49.06 4.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 561.21 557.68 3.53
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,083.43 1,344.68 738.76
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 -5.88 -0.58 -5.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13.14 -19.17 32.30
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 412.42 412.42 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.76 20.15 -55.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -2.44 1.84
    จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
    		 -839.02 -692.68 -146.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.60 218.09 -229.69
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 8.98 4.18 4.80
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 2.38 0.96 1.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.37 24.21 -30.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -0.29 0.51
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,621.34 1,309.16 312.17
    รับดอกเบี้ย
    		 42.84 48.13 -5.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.51 -36.63 -13.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,613.67 1,320.66 293.00
    		0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 350.00 0.00
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 334.32
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 1.59 0.81 0.78
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -62.90 -2.05 -60.85
    เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
    		 -217.33 -153.91 -63.42
    รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -45.22 -95.49 50.28
    เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 -4.94 -2.71 -2.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 21.20 80.97 -59.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -1,500.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1,500.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,213.31 -606.05 -607.26
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.61 -18.33 -1.29
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -3.85 -6.26 2.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -324.43 -235.57 -88.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,561.20 -866.21 -694.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 73.66 535.42 -461.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,787.84 1,131.37 656.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,861.50 1,666.79 194.71
    การลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.63 40.43 -39.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.37 26.96 -24.59