EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,106.22 | 2,631.91 | -1,525.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
336.14 | 576.89 | -240.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,268.00 | 881.76 | 386.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,807.79 | 1,504.33 | 303.46 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
-53.62 | 395.31 | -448.93 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-152.08 | 248.69 | -400.76 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-93.26 | -2.54 | -90.72 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.51 | 6.49 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-281.57 | 136.08 | -417.65 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.00 | 8.15 | -4.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
1.71 | 0.50 | 1.21 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -2,031.18 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-251.77 | -129.66 | -122.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-237.43 | -137.64 | -99.79 |
3460642707
|
4,089.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-263.05 | -762.23 | 499.18 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
423.60 | -406.13 | 829.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
61.76 | 597.92 | -536.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.94 | -3.94 | -57.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 19.21 | -18.84 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.68 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,618.71 | 3,533.90 | 84.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-388.93 | -498.55 | 109.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,229.78 | 3,035.35 | 194.43 |
| 76.56 | 221.80 | -145.23 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลงสุทธิ
|
0.00 | 38.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8,857.89 | -29.43 | -8,828.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-20,162.50 | -109.80 | -20,052.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
60.97 | 14,499.63 | -14,438.66 |
(เงินสดลดลงสุทธิจาก) เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -39.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.60 | 0.84 | 5.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-317.56 | -1,754.80 | 1,437.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-333.78 | -157.10 | -176.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,139.42 | -235.34 | -904.09 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,265.18 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-40.58 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
27.69 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29,294.19 | 12,289.65 | -41,583.84 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
703.78 | 108.82 | 594.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,215.20 | 2,501.18 | 3,714.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,907.62 | -6,965.34 | 4,057.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
2,500.00 | -17.24 | 2,517.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,179.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.90 | -42.37 | -16.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-924.75 | -736.91 | -187.83 |
เงินปันผลจ่าย
|
-756.12 | -1,071.17 | 315.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15,450.96 | -6,223.02 | 21,673.98 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10,613.44 | 9,101.98 | -19,715.42 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
70.45 | 3.14 | 67.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10,542.99 | 9,105.11 | -19,648.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20,332.83 | 11,227.72 | 9,105.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
9,789.84 | 20,332.83 | -10,542.99 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
798.88 | 16.92 | 781.96 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
231.76 | 450.25 | -218.49 |
เป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
และดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
546.22 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการโอนลูกหนี้การค้าเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 1,133.77 | |
หนิ้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุข้อ 9)
|
777.57 | 0.00 |