EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,631.91 | 2,010.49 | 621.41 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
576.89 | 64.05 | 512.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
881.76 | 895.18 | -13.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,504.33 | 1,180.24 | 324.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
395.31 | 40.61 | 354.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
248.69 | 49.30 | 199.39 |
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.54 | -0.34 | -2.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.49 | 7.03 | -0.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
136.08 | 57.66 | 78.42 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
8.15 | 23.27 | -15.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.50 | 50.54 | -50.05 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2,031.18 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-129.66 | -599.98 | 470.32 |
ขาดทุนอื่น
|
0.00 | 1.70 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-137.64 | -48.97 | -88.67 |
4089071496
|
3,730.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-762.23 | -1,039.12 | 276.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-406.13 | -184.12 | -222.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
597.92 | -30.27 | 628.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | 145.06 | -148.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.21 | -69.05 | 88.25 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.70 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,533.90 | 2,552.58 | 981.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-498.55 | -126.09 | -372.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,035.35 | 2,426.49 | 608.86 |
| 29.25 | 76.56 | -47.32 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
5,371.23 | 4.60 | 5,366.63 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5,333.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-29.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-109.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
14,499.63 | 0.29 | 14,499.35 |
(เงินสดลดลงสุทธิจาก) เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-39.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -780.29 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,754.80 | -3,342.28 | 1,587.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-157.10 | -6.62 | -150.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-235.34 | -122.03 | -113.31 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 100.51 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12,289.65 | -4,116.58 | 16,406.23 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
108.82 | 2,029.58 | -1,920.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,770.57 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,501.18 | 3,136.09 | -634.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,965.34 | -12,058.52 | 5,093.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 17.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 11,983.56 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.37 | -36.63 | -5.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-736.91 | -796.06 | 59.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,071.17 | -882.81 | -188.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,223.02 | 1,621.89 | -7,844.91 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
9,101.98 | -68.21 | 9,170.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.14 | 157.67 | -154.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9,105.11 | 89.46 | 9,015.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
11,227.72 | 11,138.26 | 89.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
20,332.83 | 11,227.72 | 9,105.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.92 | 347.46 | -330.54 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
450.25 | 0.00 | |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุน (หมายเหตุข้อ 7)
|
0.00 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการโอนลูกหนี้การค้า (หมายเหตุข้อ 4, 6 และ 8)
|
1,133.77 | 0.00 |