EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,010.49 | 1,911.65 | 98.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
64.05 | 32.55 | 31.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
895.18 | 819.73 | 75.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,180.24 | 1,078.09 | 102.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
40.61 | 13.06 | 27.56 |
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
49.30 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.03 | 6.72 | 0.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
57.66 | -104.19 | 161.85 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
23.27 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
50.54 | -0.62 | 51.16 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-599.98 | -270.06 | -329.92 |
ขาดทุนอื่น
|
1.70 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.97 | -18.53 | -30.44 |
3730777913
|
3,468.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,039.12 | -538.69 | -500.42 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-184.12 | -76.36 | -107.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.27 | -120.49 | 90.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
145.06 | 113.16 | 31.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.05 | 39.03 | -108.08 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | -0.53 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,552.58 | 2,884.53 | -331.95 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-126.09 | 194.50 | -320.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,426.49 | 3,079.03 | -652.54 |
| 7.76 | 29.25 | -21.48 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
4.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4,974.66 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 842.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-780.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,342.28 | -1,051.96 | -2,290.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.62 | -88.62 | 82.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-122.03 | -107.17 | -14.86 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
100.51 | 62.34 | 38.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,116.58 | -5,309.35 | 1,192.76 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 7,268.43 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
2,029.58 | 1.41 | 2,028.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 9,330.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,770.57 | -10,130.00 | 8,359.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,136.09 | 9,132.38 | -5,996.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,058.52 | -2,066.55 | -9,991.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.63 | -31.27 | -5.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
11,983.56 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-882.81 | -639.66 | -243.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-796.06 | -817.18 | 21.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,621.89 | 12,068.13 | -10,446.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-68.21 | 9,837.81 | -9,906.02 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
157.67 | -144.74 | 302.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
89.46 | 9,693.07 | -9,603.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
11,138.26 | 1,445.19 | 9,693.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
11,227.72 | 11,138.26 | 89.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
347.46 | 208.57 | 138.89 |