EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,911.65 | 1,800.76 | 110.89 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
32.55 | -8.32 | 40.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
819.73 | 567.85 | 251.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,078.09 | 690.25 | 387.84 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
13.06 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.72 | 7.93 | -1.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-104.19 | -31.36 | -72.83 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 1.19 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-18.53 | -6.00 | -12.53 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-270.06 | -354.66 | 84.60 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.62 | 0.00 | |
3468408122
|
2,667.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-538.69 | -50.19 | -488.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-76.36 | 65.07 | -141.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-120.49 | -161.06 | 40.57 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
113.16 | -102.15 | 215.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
39.03 | 2.59 | 36.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,884.53 | 2,421.89 | 462.63 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
194.50 | -302.27 | 496.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,079.03 | 2,119.63 | 959.40 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
842.34 | 67.23 | 775.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
|
-4,974.66 | -4,613.30 | -361.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.63 | 1.40 | -0.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,051.96 | -1,297.74 | 245.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-88.62 | -9.08 | -79.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-107.17 | -153.63 | 46.47 |
เงินปันผลรับ
|
62.34 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.76 | 4.17 | 3.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,309.35 | -6,000.95 | 691.61 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
20.00 | 50.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
7,268.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
1.41 | 24.51 | -23.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,330.57 | 2,320.00 | 7,010.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,130.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9,132.38 | 3,719.26 | 5,413.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,066.55 | -1,325.80 | -740.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-31.27 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-639.66 | -1,278.93 | 639.26 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-817.18 | -557.51 | -259.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,068.13 | 2,951.53 | 9,116.59 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
9,837.81 | -929.79 | 10,767.60 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-144.74 | -50.33 | -94.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9,693.07 | -980.12 | 10,673.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,445.19 | 2,425.31 | -980.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
11,138.26 | 1,445.19 | 9,693.07 |