EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,800.76 | 2,219.23 | -418.47 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-8.32 | 105.57 | -113.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
567.85 | 520.57 | 47.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
690.25 | 693.15 | -2.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-31.36 | 62.37 | -93.73 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.93 | 9.56 | -1.63 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.19 | 6.90 | -5.71 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-6.00 | -4.77 | -1.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
-354.66 | -203.69 | -150.97 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -789.94 | |
2667635189
|
2,618.95 | 3,408.88 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-50.19 | -16.26 | -33.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
65.07 | -37.06 | 102.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-161.06 | 14.26 | -175.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-102.15 | -97.25 | -4.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.59 | 1.74 | 0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,421.89 | 2,484.38 | -62.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-302.27 | -10.59 | -291.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,119.63 | 2,473.79 | -354.16 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
4.17 | 5.00 | -0.82 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,297.74 | -1,391.07 | 93.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.40 | 0.14 | 1.26 |
โครงสร้างพื้นฐาน
|
0.00 | 3,039.58 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.08 | -107.64 | 98.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-153.63 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
|
-4,613.30 | -204.09 | -4,409.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
67.23 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,950.95 | 1,341.91 | -7,292.86 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-557.51 | -500.66 | -56.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,278.93 | -1,277.50 | -1.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -89.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,320.00 | 250.00 | 2,070.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,719.26 | 1,503.97 | 2,215.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,325.80 | -3,339.45 | 2,013.65 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
24.51 | 53.60 | -29.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,901.53 | -3,399.97 | 6,301.50 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-929.79 | 415.73 | -1,345.53 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-50.33 | 5.60 | -55.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-980.12 | 421.33 | -1,401.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,425.31 | 2,003.98 | 421.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,445.19 | 2,425.31 | -980.12 |
zero
|