EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,016.15 | 1,541.33 | 474.83 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.61 | -19.05 | 24.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
436.05 | 349.32 | 86.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
702.20 | 601.52 | 100.68 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
55.18 | 53.00 | 2.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.10 | 4.72 | 4.38 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
39.82 | ||
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-40.94 | -26.76 | -14.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
-749.43 | ||
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-137.12 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-42.73 | 0.11 | -42.84 |
2293887342
|
2,277.59 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-22.48 | -20.51 | -1.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
75.27 | -82.47 | 157.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.25 | -31.95 | 36.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.84 | -190.42 | 215.26 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.97 | 19.36 | -37.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.88 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,360.67 | 1,973.93 | 386.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.24 | -12.87 | 3.63 |
| 2,351.43 | 0.00 | 2,351.43 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
47.90 | 20.11 | 27.79 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดงลง
|
700.00 | -700.00 | 1,400.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-836.48 | -3,053.44 | 2,216.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
484.28 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-62.64 | -177.80 | 115.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-13,359.44 | -962.74 | -12,396.71 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,026.38 | -4,873.87 | -8,152.51 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-455.74 | -476.91 | 21.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,493.35 | -776.10 | -717.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-88.21 | -82.10 | -6.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,847.77 | 8,569.33 | 278.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,475.58 | -801.67 | -673.91 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
27.36 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,362.24 | 9,364.98 | -4,002.73 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,312.71 | 6,452.16 | -11,764.87 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-44.47 | -65.62 | 21.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,357.18 | 6,386.54 | -11,743.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,361.16 | 974.62 | 6,386.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,003.98 | 7,361.16 | -5,357.18 |